Успешная торговля на крипторынке с помощью теханализа редко обходится без технических индикаторов. Они встроены в большинство крупных криптобирж и часто сбивают с толку новичка. Но разобраться в них несложно: достаточно понять, что какой индикатор отражает и для чего нужен.

Поняв назначение хотя бы ключевых, игрок основную часть сделок сможет заключать осознанно, а понимание цели каждой сделки — основа успешной торговли. Разберемся, что из себя представляют технические индикаторы!

Что такое технические индикаторы в трейдинге криптовалют?

Если смотреть на рынок криптовалюты строго математически, можно увидеть, что он состоит преимущественно из ряда переменных. Ими выступает цена в текущий момент, цена в другой выбранный момент в прошлом, количество и размеры сделок и так далее.

Фактически крипторынок состоит из взаимодействующих между собой цифр, и это взаимодействие определяет текущую цену актива. При подробном анализе этих цифр, соответственно, можно предсказать, что произойдет с ценой как минимум в ближайшем будущем.

Обычный человек не может отследить, удержать и просчитать все математические данные, которые предоставляет рынок, поскольку их чрезмерно много, они быстро изменяются, и за секунду человек просто не успеет получить сразу все, которые относятся к текущей секунде.

Получение же одних данных в одно время, а других — спустя несколько минут точность прогноза нарушит. Чтобы можно было строго одновременно получить ряд математических рыночных данных и составить по ним часть прогноза, были придуманы технические индикаторы.

Технический индикатор — это графическое отображение определенной формулы или функции.

Естественно, все цифры и все переменные вместить в один график невозможно, поэтому индикаторов много. Как правило, всеми ни один трейдер не пользуется: многие почти дублируют друг друга, переменные повторяются, и результатом становятся графики, отражающие почти одну и ту же часть рыночной картины.

Поэтому каждый участник рынка выбирает те индикаторы, которые ему наиболее понятны среди аналогов, не дублируют друг друга, используют максимальное количество наиболее важных переменных и, таким образом, охватывают большую часть картины.

Со временем сформировался ряд индикаторов, которые использует наибольшее количество трейдеров ввиду удобства, понятности и всеохватности по сравнению с другими. Это — ключевые технические индикаторы.

Главные технические индикаторы в трейдинге криптовалют

  • Одним из главных является индекс относительной силы, он же RSI, который отображает степень силы тренда.

То есть курс может расти стремительно — это будет сильный восходящий тренд, а может слабо — это будет слабый восходящий тренд. С нисходящим аналогично.

Индекс относительной силы позволяет в первую очередь делать выводы о том, будет ли тренд наблюдаться и дальше, как сильно, как долго, когда ожидать разворот и в какой точке лучше всего входить на рынок. В частности, он позволяет строить прогнозы на основе так называемых «фигур», примером которых могут послужить:

  1. Голова и плечи — фигура из трех последовательных пиков, где срединный выше боковых. Является одним из самых ярких сигналов разворота тренда.
  2. Двойная вершина и двойное дно — два последовательных одинаковых пика или провала. Свидетельствуют об изменении цены в обратную сторону, хотя бы малейшем и краткосрочном. Если наблюдалась двойная вершина, то курс пойдет вниз, если двойное дно — вверх.
  3. Тройное дно — три последовательных провала, после которых курс с большей вероятностью, чем в предыдущем случае, идет вверх.
  4. Растущий клин — фигура, на который максимумы цены примерно одинаковы, а минимумы постепенно повышаются. Свидетельствует о начале восходящего тренда. Обратная фигура, соответственно, говорит о начале нисходящего тренда.

Помимо фигур, индекс относительной силы позволяет сделать и другие выводы.

Например, его приближение к 100% говорит, что рынок перегрет, цена актива завышена и скоро пойдет вниз. Приближение к 0%, наоборот, сигнализирует, что у актива есть потенциал и что стоит ожидать его длительного роста. Или, скажем, если на графике индикатора образуются экстремумы, противоположные тренду, стоит ожидать разворота тренда.

  • Важный для рынка индикатор — это индикатор схождения/расхождения скользящих средних, он же MACD.

Скользящие средние — это график, строящийся на усредненном значении любого показателя, чаще всего курса криптовалюты. Может быть отображен как в виде линии, так и в виде столбцов (они же «свечи») — это не принципиально.

Индикатор MACD строится на нескольких различных скользящих средних. Часто — за разные временные отрезки, скажем, за 1 час и за 6 часов. В зависимости от того, как сходятся или расходятся скользящие средние за выбранные временные промежутки, можно делать выводы о тренде. Например:

  1. Идущие в одном направлении скользящие средние подтверждают тренд. Если обе идут вверх, то восходящий тренд очевиден и будет, вероятнее всего, продолжаться. С нисходящим аналогично.
  2. Если скользящая средняя за короткий временной промежуток идет вверх, а скользящая средняя за длинный период идет вниз, то, вероятнее всего, ожидается разворот тренда с восходящего на нисходящий в той точке, где они пересекаются. Работает и в обратную сторону.
  3. В тех местах, где более краткосрочная скользящая средняя расположена ниже долгосрочной, цена криптовалюты будет идти вниз, а там, где выше, — вверх.
  • Индикатор под названием стохастик или стохастический осциллятор может предсказывать следующий шаг цены криптоактива, то есть следующее направление тренда, степень его изменения и, соответственно, изменения цены.

Индикаторы-осцилляторы вообще относятся к классу индикаторов, которые делают прогнозы, а стохастик наиболее востребован среди них.

Прогноз делается на основании анализа исторических данных о криптовалюте. Стохастик проецирует ситуацию, которая сложилась на текущий момент на рынке, на похожие ситуации в прошлом, и, исходя из полученных данных, предсказывает, что можно ожидать от анализируемого актива.

Стохастик руководствуется правилами, что все на рынке повторяется, что рынок движется волнами (то есть после спада идет подъем и наоборот) и импульсивно (скачками).

Например, если на восходящем тренде случилось 4 скачка и каждый последующий максимум превышал предыдущий, а потом случилось 3 скачка, где максимумы были ниже максимумов на первых 4 скачках, то можно сделать вывод, что тренд затихает и нужно готовиться к его ослабеванию, коррекции или даже развороту.

Также стохастик позволяет отслеживать чрезмерную активность на рынке и его перегрев.

Обычные графики как технические индикаторы в трейдинге криптовалют

В качестве индикаторов могут использоваться и обычные графики. Например, те же скользящие средние, отображающие график движения курса криптовалюты. Они позволяют:

  • Предположить, имеет ли тренд потенциал для развития. Если наблюдается растущий тренд и его рост не превосходит предыдущие показатели роста, то есть основания предполагать, что в ближайшее время он не изменится. Наоборот, если растущий тренд давно превзошел предыдущие показатели роста и продолжается дольше предыдущих, то, вероятно, в ближайшем времени криптовалюту ожидает коррекция.
  • Определить, какие по продолжительности периоды роста и спада характерны для данной криптовалюты. Если текущий период вписывается в рамки статистики, то, вероятно, тренд будет продолжаться, если выходит за них — значит, возможен скорый разворот.

Или неплохим индикатором могут выступать график глубины рынка, который отображает общую картину спроса и предложения, вместе с графиков объема торгов, который, соответственно, отражает объем торгов. Причем желательно, чтобы последний включал отдельно количество сделок, а отдельно — их размер.

Выводы из них можно сделать следующие:

  • Если спрос превышает предложение, то в ближайшем будущем ожидается восходящий (растущий) тренд. И наоборот.
  • Если на фоне большого предложения и небольшого спроса начинают появляться ордера на покупку валюты, то это свидетельствует о приходе опытных игроков и скором развороте тренда.
  • Если объем торгов уменьшается, это может свидетельствовать о спаде криптовалюты и являться для инвестора сигналом к продаже актива, независимо от движения курса.
  • Если некоторые из отображаемых показателей коррелировали в течение определенного промежутка времени, а потом резко корреляция нарушилась, можно предполагать появление на рынке схемы Pump&Dump, либо скорый разворот тренда, либо то и другое вместе.

Стоит ли использовать технические индикаторы на рынке криптовалют?

Индикаторы разрабатывались финансистами для определенных рынков — естественно, традиционных. Использовались они там на протяжении десятилетий, а ключевые индикаторы ключевыми стали не просто так, а потому, что их применение приносило торговцам ощутимую пользу.

Со временем ключевые индикаторы распространились на большинство рынков, где тоже показали свою применимость. Именно таким образом, благодаря проверенной временем универсальности, они оказались на рынке криптовалют.

Криптовалютный рынок в целом от традиционных отличается мало. Главным образом потому, что его участниками являются те же или, по крайней мере, такие же люди, как и те, которые торгуют на традиционных.

Мышление у торговцев одинаковое, методы реагирования на рыночную ситуацию — тоже, поэтому активы и на крипторынке, и на традиционных ведут себя более или менее одинаково. И поэтому же на крипторынке успешно применяется технический анализ и его ключевые индикаторы в частности.

Но при ближайшем рассмотрении крипторынок от традиционных рынков отличается.

Он более волатилен, а активы имеют другие черты и потому торгуются иначе. Невозможно торговать активами, которые не являются акциями, так же, как акциями, равно как нельзя торговать активами, которые не имеют свойств традиционных валют, так же, как традиционными валютами.

Криптоактивы от всех существующих отличаются, поэтому торгуются чуть-чуть, но иначе.

Кроме того, немного отличаются и участники рынков. Много тех, кто пришел на рынок впервые — то ли в результате низких порогов входа, то ли по причине высокой доходности крипторынка, то ли из спортивного интереса.

На традиционный рынок приходят люди опытные, реагируют на рыночную ситуацию самым разумным образом, но «самый разумный образ», как правило, один и потому предсказуем. Поэтому и традиционный рынок предсказуем, и индикаторы на нем работают превосходно.

На крипторынке немного иначе: реакции здесь могут быть какие угодно, в том числе неразумные и нелогичные. Реагирующих это ведет к убыткам, но и рынок эти реакции путают.

Индикаторы, которые базируются на логичных реакциях, получая в качестве переменных следствия реакций нелогичных, прогнозы выдают тоже не вполне верные.

Простой пример: человек покупает актив, когда его цена выросла выше среднего, то есть когда его покупать нецелесообразно. За ним то же самое делает второй новичок. На индикаторе это отразится как сигнал к развороту тренда, к спаду цены, к коррекции, а на деле ничего такого не произойдет, тренд будет продолжать расти, а сигналы индикатора окажутся ошибками новичков и самого индикатора.

Трудно полагаться на индикаторы в таких условиях. Особенно это рискованно на рынках непопулярных валют с низкой капитализацией, где пара ошибающихся новичков может устроить на графиках такой хаос, что на нем ничего не поймут самые опытные трейдеры.

Но ничего лучше технический анализ предложить не может.

Крипторынок, между тем, для торговцев выгоден, и упускать выгоду из-за ненадежности индикаторов неразумно. Участнику остается применять наработки коллег с традиционных рынков, только с большей осторожностью.

Так, непонятные «индикаторные» ситуации на крипторынке разумнее пережидать. А в понятных, соответственно, пользоваться опытом и математикой в полную меру — и тогда, думается, они дадут положительный результат.

Источник