Торговля фьючерсами — это когда вы размещаете заказ на покупку или продажу актива по будущей цене, а не по текущей цене.

Не удивляйтесь жаргонному выражению «фьючерсы». Все намного проще, чем думает большинство трейдеров.

Данная информация не должна интерпретироваться как реклама криптовалюты или какого-либо конкретного поставщика, услуги или предложения. Эта статья не является рекомендацией для торговли.

Криптовалюты являются сложными спекулятивными инструментами и сопряжены со значительными рисками – они крайне волатильны и чувствительны к влиянию побочных факторов.

Прибыльность невозможно предсказать и прошлые показатели не являются гарантией хороших результатов в будущем. Учитывайте свои финансовые обстоятельства и лично проконсультируйтесь со специалистами, прежде чем полагаться на эту информацию.

Вы также должны проверить характеристики любого продукта или услуги (включая его правовой статус и соответствие нормативным требованиям) и изучить информацию на веб-сайтах соответствующих органов регулирования до принятия какого-либо решения. Автор имеет право владеть накоплениями в обсуждаемых криптовалютах.

Что нужно учитывать перед тем, как начать торговлю фьючерсами по биткоинам

Давайте поговорим о трех основных вещах, которые вы должны рассмотреть, прежде чем выставлять фьючерсы на биткоин

  1. Основное соображение заключается в том, что вам фактически не нужно владеть биткоинами, чтобы торговать фьючерсами BTC. Это означает, что вам не нужно фактически иметь данную монету. Вместо этого вы можете просто получить прибыль (или потерять деньги) напрямую, через фиатную валюту – например, доллары США. Это устраняет еще одно препятствие для покупки биткоинов и привлекает на рынок больше спекулянтов.
  2. Еще одно соображение заключается в том, что фьючерс предлагает вести торговлю BTC в более безопасной и более регулируемой среде. Обмен опционами жестко регулируется, что привносит легитимность в энергозависимый криптовалютный рынок.
  3. Третье соображение заключается в том, что фьючерс может быть полезным инструментом для осторожных трейдеров, которые хотят больше защитить себя от естественной волатильности биткоинов.

Например, трейдер, который держит много биткоинов, но думает, что цена будет иметь спад, сможет «шортить» биткоин и получить чистую прибыль от спада, даже если биткоин потерял значение.

Или «бычий» трейдер, который думает, что цена биткоина будет увеличиваться, может обменять все свои активы на биткоины, и получить прибыль.

Где продавать фьючерсы на биткоин

Существуют две серьезные площадки, которые подходят для этих целей

  1. BitMEX.
  2. eToro.

Но вы должны знать, что прежде чем начать торговать на них, вы должны пройти процедуру верификации.

Биткоин — это криптовалюта, поэтому это часть активов и часть валюты. Это означает, что дополнительно есть несколько разных мест для торговли.

А именно

  1. Торговые платформы Cryptocurrency. Покупайте фьючерсы на криптовалюты, торгуя биткоинами против криптовалютных токенов.
  2. Обмен иностранной валюты (forex). Покупайте биткоинские фьючерсы, торгуя биткоинами как частью валютной пары.
  3. Обмен опциями. Покупайте фьючерсы на биткоины, предвидя будущую цену BTC в долларах США.

Перечисленные (открытые) обменники vs традиционные обменники

Традиционные обменники включают известные сети, в частности – Нью-Йоркскую фондовую биржу (NYSE), Чикагскую биржу опционов Exchange (CBOE) и многое другое.

Они используются для контроля торговли в определенные часы в хорошо отрегулированных, законных и в значительной степени прозрачных средах.

Напротив, внебиржевые обменники представляют собой небольшие сети, которые практически никем не контролируются.

Какой вариант лучше? Все они в основном одинаковы. Основные отличия исходят от вашего выбора индивидуальной платформы, а не того, что вы там будете делать.

Как выбрать обменник

Независимо от того, какой тип обмена вы выберете, вы должны учитывать следующее

  • Сборы и методы перевода.
  • Принимаемые валюты и доступные контракты.
  • Особенности обмена.
  • Соответствует ли ваш стиль торговле.
  • Тарифы, способы перевода и принятые валюты.

Возможны следующие сборы

  • Плата за депозит.
  • Сборы за внесение депозита на ваш торговый счет.
  • Комиссия за снятие денег.
  • Сборы за снятие средств с вашего торгового счета.
  • Комиссия или брокерские сборы.
  • Сборы за оформление сделки или оформление заказа.

Плата за депозит и снятие средств во многом будет зависеть от принятых методов перевода и валют на каждой бирже.

Например, вы можете ожидать более низкие сборы с просто банковским переводом, чем с международным банковским переводом.

Вы также можете рассчитывать на более низкие тарифы с платными платформами, которые принимают доллары США, потому что вы в таком случае избегаете комиссий за обмен валюты.

Принимаемые валюты и доступные контракты

Это фактические продукты, которые продаются на разных платформах. В зависимости от типа платформы они могут быть описаны по-разному.

Валютные пары

Так они называются на платформах forex, криптовалютных биржах и в некоторых обменниках с криптовалютами.

Например, вы можете увидеть продукт, называемый валютной парой BTC/USD.

Это позволит вам делать ставки на изменение цены между биткоинами (BTC) и долларами США (USD) в установленные сроки, например, сделать прогноз на следующие два месяца.

Фьючерсные контракты

Этим часто будут предоставлены коды на биржах опционов и торговых платформ с криптовалютой.

Например, вы можете увидеть продукт под названием «XBTG8». Это может быть контракт, который предсказывает увеличение цены биткоина (в долларах США) через два месяца.

Как вы можете видеть, это практически одно и то же, но называется разными именами.

Важно: XBT И BTC. Биткоин сам по себе может также иметь разные названия на разных платформах. Иногда он кодируется как «BTC», и иногда он кодируется как «XBT».

Особенности обмена

Некоторые из основных различий между торговыми платформами — доступные функции.

Самые важные из них широко доступны, но пока они не работают на 100% обменников.

Возможно, вы захотите найти платформу, которая предлагает следующее

  • Замыкание. Переход на «длинную позицию» означает ставку на повышение цен, но «короткое замыкание» означает ставку на падение цены. В разговоре с торговцами они также будут соответственно обозначаться как «бычьи» и «медвежьи» прогоны. Оба они обычно будут доступны на всех биржах, но стоит убедиться, что такие понятия существуют на выбранной вами бирже.
  • Кредитное плечо. Это функция, которая позволяет увеличить ваши ставки, увеличивая прибыль или убытки. Она призвана помочь трейдерам добиться достойной отдачи от своих холдингов без необходимости делать огромные вклады. Вы часто увидите, что кредитное плечо описывается как нечто вроде «20:1». В этом случае ваши прибыли и убытки будут такими, как если бы вы покупали и продавали в 20 раз больше объема вашего первоначального депозита. Это увеличивает риск и вознаграждение, и его следует использовать с осторожностью. Максимальное доступное плечо зависит от платформы и продукта.
  • Хеджирование. Это возможность заключать контракты, которые противоположны текущей позиции. Например, если вы ставите на большой рост цен, но он начинает выглядеть необоснованным риском, вы можете хеджировать, выбирая небольшую новую ставку для снижения цены, и все это можно делать одновременно с основной ставкой. Это поможет вам справиться с вашими рисками.
  • Стоп-лоссы. Остановите убытки, прибыль и другие возможности. Они могут автоматически (или вручную) вывести и отменить заказы до их первоначальной даты истечения срока. Например, вы можете добавить «получение прибыли» в длинный заказ, чтобы после того, как он достиг определенной цены, он автоматически забрал ваши прибыли для защиты от последующих торгов. То есть если ваши активы начали внезапно падать в цене, стоп лосс не даст им скатиться окончательно – при падении на выставленный уровень все сделки автоматически обновляются. Если вы выставили стоп лосс на -30% от первоначальной цены, то при падении активов на 30% они автоматически будут проданы, и вы потеряете по минимуму.

Соответствует ли ваш стиль торговле

Ниже перечислены два основных типа торговли, которые происходят на этих биржах

  1. Дневная торговля. Покупайте и продавайте несколько раз в день с несколькими типами заказов, они все осуществляются с целью получения чистой прибыли в тот же день.
  2. Долгосрочная торговля. Сохраните долгосрочные контракты, которые не нуждаются в большом техническом обслуживании, в «дальнем углу», а затем вернитесь позже, чтобы узнать, как идут ваши прогнозы.

Помните, различные платформы и функции лучше подходят для разных стилей торговли.

Биткоин фьючерсы: торговля, сроки и истории

  • 2014 г. Крупные торговые платформы с криптовалютой, включая Bitfinex и BitMEX, начинают брать курс на то, чтобы упростить торговлю криптовалютами. Биткоин фьючерсы начинают широко торговаться, наряду со многими другими версиями цифровых валют.
  • 2014-2017 гг. Валютные платформы начинают добавлять криптовалюты к своим торгуемым валютным парам. По многочисленным просьбам, это быстро расширяется до Litecoin, Ripple, Monero, Dash и многих других популярных сегодня вариантов.
  • 12 декабря 2017 г. CBOE становится первым традиционным обменом, чтобы начать предлагать фьючерсы биткоин с саморегулирующейся структурой. Запуск противостоит другим традиционным биржам, которые утверждают, что биржа не сделала необходимой работы по предотвращению рисков.
  • 17 декабря 2017 гг. Чикагская товарная биржа (CME) становится второй традиционной биржей для торговли фьючерсами на биткоины.

Некоторые представители рынка фьючерсов заявили, что они видят гораздо больше перспектив на «длинной» стороне рынка, чем на «короткой», что говорит о том, что больше людей ожидают роста цен на биткоин в долгосрочной перспективе, и массово покупают биткоин на валютном рынке.

Соответственно, это не может влиять и на стоимость BTC – опытные эксперты прогнозируют, что благодаря развитию рынка, в частности – благодаря добавлению фьючерсных контрактов, биткоины очень быстро поднимутся в цене до небывалых ранее высот.

Источник